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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 169 434.00 | 705 972.00 | 4 463 462.00 | 5 169 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 990.00 | 88 533.00 | 450 457.00 | 538 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 037.00 | 970 905.00 | 7 645 132.00 | 8 616 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 123.00 | 39 750.00 | 172 373.00 | 212 123.00 |
BZ Autres créances | 1 352 644.00 | | 1 352 644.00 | 1 352 644.00 |
CF Disponibilités | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 806.00 | 39 750.00 | 1 587 056.00 | 1 626 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 843.00 | 1 010 655.00 | 9 232 188.00 | 10 242 843.00 |
CU Autres participations | 2 907 613.00 | 176 400.00 | 2 731 213.00 | 2 907 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 2 505 416.00 | 1 846 063.00 | | 2 505 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 083.00 | 659 353.00 | | -208 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 532.00 | 5 103 616.00 | | 4 895 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 768.00 | 3 451 123.00 | | 3 353 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 266.00 | 17 892.00 | | 18 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 19 805.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 1 703.00 | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 942 316.00 | 789 116.00 | | 942 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 343.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 656.00 | 4 279 981.00 | | 4 336 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 188.00 | 9 383 597.00 | | 9 232 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 842.00 | 1 101 239.00 | | 1 230 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 750.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 126.00 | 3 367.00 | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 813.00 | 977 761.00 | | 340 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 897.00 | 318 409.00 | | 548 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 083.00 | 659 353.00 | | -208 083.00 |