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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 828 976.00 | 585 007.00 | 3 243 969.00 | 3 828 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 402.00 | 42 123.00 | 521 279.00 | 563 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 795.00 | 2 193 427.00 | 5 236 368.00 | 7 429 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 334.00 | 394 303.00 | -152 969.00 | 241 334.00 |
BZ Autres créances | 1 358 174.00 | | 1 358 174.00 | 1 358 174.00 |
CF Disponibilités | 846 511.00 | | 846 511.00 | 846 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 416.00 | 394 303.00 | 2 057 113.00 | 2 451 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 211.00 | 2 587 730.00 | 7 293 481.00 | 9 881 211.00 |
CU Autres participations | 3 037 417.00 | 1 566 297.00 | 1 471 120.00 | 3 037 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 2 505 416.00 | 2 505 416.00 | | 2 505 416.00 |
DH Report à nouveau | -208 083.00 | | | -208 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 098.00 | -208 083.00 | | -1 150 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 434.00 | 4 895 532.00 | | 3 745 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 777.00 | 3 353 768.00 | | 2 376 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | 18 266.00 | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 246.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | 19 280.00 | | 26 047.00 |
EA Autres dettes | 946 134.00 | 942 316.00 | | 946 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 371 648.00 | 4 336 656.00 | | 3 371 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 081.00 | 9 232 188.00 | | 7 117 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 590.00 | 4 336 656.00 | | 1 216 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 116.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 566 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 763.00 | 5 126.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 132 049.00 | | | 2 132 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 049.00 | | | 2 132 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 113.00 | | | 1 180 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 113.00 | | | 1 180 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951 935.00 | | | 951 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 408.00 | 340 813.00 | | 2 416 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 506.00 | 548 897.00 | | 3 566 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 098.00 | -208 083.00 | | -1 150 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 037.00 | | 322 520.00 | 8 616 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 3 037 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 762.00 | 7 429 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498 262.00 | 4 392 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 424.00 | | 182 216.00 | 5 708 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 613.00 | | 140 304.00 | 2 907 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 505.00 | 161 273.00 | 627 130.00 | 794 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 505.00 | 161 273.00 | 627 130.00 | 794 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 134.00 | 946 134.00 | | 946 134.00 |
UX Autres créances clients | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 609.00 | 221 551.00 | 944 208.00 | 2 376 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 976.00 | | | 959 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 196.00 | 1 351 196.00 | | 1 351 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 906.00 | 1 604 906.00 | | 1 604 906.00 |
VW T.V.A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 709.00 | 1 293 651.00 | 944 208.00 | 3 448 709.00 |