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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 144 668.00 | 547 273.00 | 4 597 395.00 | 5 144 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 220.00 | 68 520.00 | 359 700.00 | 428 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 480 501.00 | 615 793.00 | 7 864 708.00 | 8 480 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
BZ Autres créances | 1 236 863.00 | | 1 236 863.00 | 1 236 863.00 |
CF Disponibilités | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 889.00 | | 1 518 889.00 | 1 518 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 390.00 | 615 793.00 | 9 383 597.00 | 9 999 390.00 |
CU Autres participations | 2 907 613.00 | | 2 907 613.00 | 2 907 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 063.00 | 1 225 076.00 | | 1 846 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 353.00 | 620 987.00 | | 659 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 616.00 | 4 444 263.00 | | 5 103 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 123.00 | 3 720 311.00 | | 3 451 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 17 113.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 98 124.00 | | 19 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 1 292.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 789 116.00 | 659 724.00 | | 789 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 338.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 981.00 | 4 496 903.00 | | 4 279 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 597.00 | 8 941 166.00 | | 9 383 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 239.00 | 1 043 353.00 | | 1 101 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 2 000.00 | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 093.00 | 562 600.00 | | 45 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 093.00 | 562 600.00 | | 45 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 093.00 | 129 445.00 | | 45 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 761.00 | 1 474 740.00 | | 977 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 409.00 | 853 753.00 | | 318 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 353.00 | 620 987.00 | | 659 353.00 |