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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 538 211.00 | 412 323.00 | 4 125 888.00 | 4 538 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 729.00 | 48 701.00 | 146 028.00 | 194 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 953.00 | | 466 953.00 | 466 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 506.00 | 461 024.00 | 7 646 482.00 | 8 107 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
BZ Autres créances | 1 127 978.00 | | 1 127 978.00 | 1 127 978.00 |
CF Disponibilités | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 684.00 | | 1 294 684.00 | 1 294 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 190.00 | 461 024.00 | 8 941 166.00 | 9 402 190.00 |
CU Autres participations | 2 907 613.00 | | 2 907 613.00 | 2 907 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 1 225 076.00 | 961 960.00 | | 1 225 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 987.00 | 263 116.00 | | 620 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 263.00 | 3 823 276.00 | | 4 444 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 311.00 | 3 633 128.00 | | 3 720 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | 330 498.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 31 336.00 | | 98 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 404.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 659 724.00 | 402 055.00 | | 659 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 1 650.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 903.00 | 4 399 071.00 | | 4 496 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 166.00 | 8 222 347.00 | | 8 941 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 353.00 | 1 008 905.00 | | 1 043 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | -709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 755.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 600.00 | | | 562 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 600.00 | | | 562 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 373.00 | | | 432 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 155.00 | | | 433 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 740.00 | 697 323.00 | | 1 474 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 753.00 | 434 206.00 | | 853 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 987.00 | 263 116.00 | | 620 987.00 |