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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 3 928.00 | 1 023.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 228.00 | 1 392.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 788.00 | 15 313.00 | 89 474.00 | 104 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 921.00 | 19 470.00 | 613 451.00 | 632 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 627.00 | 1 740.00 | 229 887.00 | 231 627.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 558.00 | 1 740.00 | 400 818.00 | 402 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 480.00 | 21 210.00 | 1 014 270.00 | 1 035 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 814.00 | 70 406.00 | | 188 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 048.00 | 118 407.00 | | 77 048.00 |
DL TOTAL (I) | 375 863.00 | 298 814.00 | | 375 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 967.00 | 456 741.00 | | 448 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 923.00 | 50 037.00 | | 27 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 11 280.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 028.00 | 79 253.00 | | 93 028.00 |
EA Autres dettes | 52 117.00 | 37 696.00 | | 52 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 407.00 | 635 010.00 | | 638 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 270.00 | 933 824.00 | | 1 014 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 899.00 | | | 580 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 18 032.00 | | 1 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 14 103.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 967.00 | 10 903.00 | 87 469.00 | 448 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 599.00 | 291 039.00 | 6 560.00 | 297 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 407.00 | 200 343.00 | 87 469.00 | 638 407.00 |