| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 1 155.00 | 466.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 097.00 | 78 216.00 | 69 881.00 | 148 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 274.00 | 84 322.00 | 886 951.00 | 971 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 473.00 | 5 221.00 | 213 252.00 | 218 473.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 782.00 | 5 221.00 | 357 561.00 | 362 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 056.00 | 89 543.00 | 1 244 513.00 | 1 334 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 470 635.00 | 397 278.00 | | 470 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | 75 855.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 789 746.00 | 768 134.00 | | 789 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 726.00 | 314 942.00 | | 237 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 149.00 | 3 796.00 | | 35 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 18 235.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 400.00 | 140 305.00 | | 127 400.00 |
EA Autres dettes | | 36 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 767.00 | 514 181.00 | | 454 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 513.00 | 1 282 316.00 | | 1 244 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 449.00 | | | 328 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 170.00 | | 1 103.00 | 970 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 951.00 | | | 814 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 614.00 | | 1 103.00 | 148 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 037.00 | 14 285.00 | | 70 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 085.00 | 14 285.00 | | 65 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 218 473.00 | 218 473.00 | | 218 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 726.00 | 111 408.00 | 126 318.00 | 237 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 235.00 | 267 675.00 | 6 560.00 | 274 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 767.00 | 328 449.00 | 126 318.00 | 454 767.00 |