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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 928.00 | 23.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 691.00 | 929.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 666.00 | 49 071.00 | 66 594.00 | 115 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 799.00 | 54 691.00 | 589 107.00 | 643 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 322.00 | | 350 322.00 | 350 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 121.00 | 54 691.00 | 939 429.00 | 994 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 592.00 | 265 863.00 | | 321 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | 55 729.00 | | 75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 507 278.00 | 431 592.00 | | 507 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 737.00 | 361 289.00 | | 259 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 25 324.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 20 792.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | 98 405.00 | | 109 011.00 |
EA Autres dettes | 36 956.00 | 36 922.00 | | 36 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 150.00 | 542 734.00 | | 432 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 429.00 | 974 327.00 | | 939 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 123.00 | 282 996.00 | | 270 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 599.00 | | 1 200.00 | 642 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 952.00 | | | 519 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 087.00 | | 1 200.00 | 116 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 343.00 | 17 348.00 | | 37 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 500.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 16 848.00 | | 32 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 686.00 | 245 686.00 | | 245 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 737.00 | 97 710.00 | 162 027.00 | 259 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
VP Divers | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 680.00 | 286 120.00 | 6 560.00 | 292 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 150.00 | 270 123.00 | 162 027.00 | 432 150.00 |