| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 1 386.00 | 234.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 459.00 | 91 474.00 | 59 985.00 | 151 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 636.00 | 97 812.00 | 876 823.00 | 974 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 076.00 | 5 220.00 | 230 855.00 | 236 076.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 271 205.00 | | 271 205.00 | 271 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 042.00 | 5 220.00 | 556 822.00 | 562 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 678.00 | 103 033.00 | 1 433 645.00 | 1 536 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 492 245.00 | 470 634.00 | | 492 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | 21 611.00 | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 802 022.00 | 789 745.00 | | 802 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 829.00 | 237 725.00 | | 430 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 54 492.00 | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 726.00 | 127 399.00 | | 129 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 623.00 | 454 767.00 | | 631 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 645.00 | 1 244 512.00 | | 1 433 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 745.00 | 454 767.00 | | 566 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 273.00 | | 3 362.00 | 971 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 951.00 | | | 814 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 717.00 | | 3 362.00 | 149 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 322.00 | 13 489.00 | | 84 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | 13 489.00 | | 79 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 316.00 | 361 439.00 | 64 877.00 | 426 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 397.00 | 290 837.00 | 6 560.00 | 297 397.00 |
VW T.V.A. | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 623.00 | 566 745.00 | 64 877.00 | 631 623.00 |