| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 923.00 | 697.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 993.00 | 64 162.00 | 82 831.00 | 146 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 170.00 | 70 037.00 | 900 133.00 | 970 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
BZ Autres créances | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CF Disponibilités | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 353.00 | 70 037.00 | 1 282 316.00 | 1 352 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 278.00 | 321 592.00 | | 397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 855.00 | 75 685.00 | | 75 855.00 |
DL TOTAL (I) | 768 134.00 | 507 278.00 | | 768 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 942.00 | 259 737.00 | | 314 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 14 284.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 12 160.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 305.00 | 109 011.00 | | 140 305.00 |
EA Autres dettes | 36 901.00 | 36 956.00 | | 36 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 181.00 | 432 150.00 | | 514 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 316.00 | 939 429.00 | | 1 282 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 878.00 | 270 123.00 | | 319 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 799.00 | | 326 371.00 | 643 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 952.00 | | 294 999.00 | 519 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 287.00 | | 31 327.00 | 117 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 45.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 691.00 | 15 345.00 | | 54 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 23.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 15 321.00 | | 49 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 942.00 | 120 639.00 | 194 303.00 | 314 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 893.00 | 309 333.00 | 6 560.00 | 315 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 181.00 | 319 878.00 | 194 303.00 | 514 181.00 |