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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 172.00 | 145.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 3 875.00 | 4 524.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 387.00 | 5 047.00 | 55 340.00 | 60 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
BZ Autres créances | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 685.00 | | 299 685.00 | 299 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 072.00 | 5 047.00 | 355 025.00 | 360 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 703.00 | | | -349 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 981.00 | -349 703.00 | | 87 981.00 |
DL TOTAL (I) | -161 722.00 | -249 703.00 | | -161 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 259 978.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 64 126.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 278 036.00 | 20 411.00 | | 278 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 747.00 | 438 365.00 | | 516 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 025.00 | 188 662.00 | | 355 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 364 630.00 | | 364 630.00 | 364 630.00 |
FG Production vendue services | 679 041.00 | | 679 041.00 | 679 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 754.00 | | 1 043 754.00 | 1 043 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 002.00 | 1 425 839.00 | | 1 080 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 021.00 | 1 775 542.00 | | 992 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 981.00 | -349 703.00 | | 87 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 647.00 | | 3 740.00 | 56 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | 3 740.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 2 042.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 2 042.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 036.00 | 42 536.00 | 235 500.00 | 278 036.00 |
UX Autres créances clients | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 747.00 | 281 247.00 | 235 500.00 | 516 747.00 |