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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 1 574.00 | 1 928.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 9 979.00 | 30 383.00 | 40 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 535.00 | 11 553.00 | 82 982.00 | 94 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 289.00 | | 206 289.00 | 206 289.00 |
BZ Autres créances | 356 236.00 | | 356 236.00 | 356 236.00 |
CF Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 249.00 | | 580 249.00 | 580 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 784.00 | 11 553.00 | 663 231.00 | 674 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | -261 722.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 131.00 | 475 644.00 | | 196 131.00 |
DL TOTAL (I) | 307 052.00 | 313 921.00 | | 307 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 76 155.00 | | 79 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | 171 481.00 | | 75 353.00 |
EA Autres dettes | 201 765.00 | 199 102.00 | | 201 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 178.00 | 446 739.00 | | 356 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 231.00 | 760 660.00 | | 663 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 074.00 | 586 739.00 | | 275 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FD Production vendue biens | 410 277.00 | | 410 277.00 | 410 277.00 |
FG Production vendue services | 941 983.00 | | 941 983.00 | 941 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 603.00 | | 1 352 603.00 | 1 352 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | -125.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | -124.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 400 124.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 068.00 | 76 505.00 | | 71 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 936.00 | 1 707 698.00 | | 1 356 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 805.00 | 1 232 054.00 | | 1 160 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 131.00 | 475 644.00 | | 196 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 095.00 | | 10 440.00 | 84 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 425.00 | | 10 440.00 | 33 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 3 638.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 3 638.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 765.00 | 119 151.00 | 82 614.00 | 201 765.00 |
UX Autres créances clients | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VC Groupe et associés | 324 249.00 | | | 324 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 983.00 | 567 983.00 | | 567 983.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 688.00 | 275 074.00 | 82 614.00 | 357 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |