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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 450.00 | 1 052.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 287.00 | 18 707.00 | 28 580.00 | 47 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 459.00 | 21 157.00 | 80 302.00 | 101 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
BZ Autres créances | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
CF Disponibilités | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 184.00 | | 559 184.00 | 559 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 643.00 | 21 157.00 | 639 486.00 | 660 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 2 052.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 166.00 | 182 408.00 | | 179 166.00 |
DL TOTAL (I) | 289 626.00 | 294 461.00 | | 289 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 44 620.00 | | 35 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 671.00 | 74 439.00 | | 68 671.00 |
EA Autres dettes | 245 488.00 | 210 868.00 | | 245 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 860.00 | 329 928.00 | | 349 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 486.00 | 624 388.00 | | 639 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 954.00 | | 507.00 | 100 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | | 507.00 | 50 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 5 326.00 | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 5 326.00 | | 15 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 488.00 | 152 350.00 | | 245 488.00 |
UX Autres créances clients | 172 166.00 | 172 166.00 | | 172 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 557.00 | 318 557.00 | | 318 557.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 860.00 | 256 722.00 | | 349 860.00 |