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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 012.00 | 1 490.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 780.00 | 13 819.00 | 32 961.00 | 46 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 15 831.00 | 85 122.00 | 100 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
BZ Autres créances | 232 929.00 | | 232 929.00 | 232 929.00 |
CF Disponibilités | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 267.00 | | 539 267.00 | 539 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 220.00 | 15 831.00 | 624 388.00 | 640 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 052.00 | 921.00 | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 408.00 | 196 131.00 | | 182 408.00 |
DL TOTAL (I) | 294 461.00 | 307 052.00 | | 294 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 79 061.00 | | 44 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 439.00 | 75 353.00 | | 74 439.00 |
EA Autres dettes | 210 868.00 | 201 765.00 | | 210 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 928.00 | 356 178.00 | | 329 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 388.00 | 663 231.00 | | 624 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 254.00 | 275 074.00 | | 261 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 535.00 | | 6 418.00 | 94 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | | 6 418.00 | 43 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 4 278.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 4 278.00 | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 868.00 | 210 868.00 | | 210 868.00 |
UX Autres créances clients | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VC Groupe et associés | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 928.00 | 261 254.00 | | 329 928.00 |