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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 888.00 | 614.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 756.00 | 24 238.00 | 46 518.00 | 70 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 929.00 | 27 126.00 | 97 803.00 | 124 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
BZ Autres créances | 440 720.00 | | 440 720.00 | 440 720.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 193.00 | | 641 193.00 | 641 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 122.00 | 27 126.00 | 738 996.00 | 766 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 461.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 297.00 | 179 166.00 | | 215 297.00 |
DL TOTAL (I) | 327 923.00 | 289 626.00 | | 327 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 108.00 | 35 701.00 | | 54 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 968.00 | 68 671.00 | | 99 968.00 |
EA Autres dettes | 256 686.00 | 245 488.00 | | 256 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 073.00 | 349 860.00 | | 411 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 996.00 | 639 486.00 | | 738 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 462.00 | 349 860.00 | | 300 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 459.00 | | 23 470.00 | 101 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | | 23 470.00 | 50 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | 5 969.00 | | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 5 969.00 | | 21 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 686.00 | 146 075.00 | | 256 686.00 |
UX Autres créances clients | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 403 057.00 | | | 403 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 621.00 | 620 621.00 | | 620 621.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 073.00 | 300 462.00 | | 411 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |