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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 391.00 | 11 147.00 | 62 244.00 | 73 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 252.00 | 67 592.00 | 325 660.00 | 393 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 642.00 | 78 739.00 | 615 903.00 | 694 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 110.00 | | 161 110.00 | 161 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 947.00 | | 286 947.00 | 286 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 590.00 | 78 739.00 | 902 851.00 | 981 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
DL TOTAL (I) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 561.00 | | | 668 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 851.00 | | | 902 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 561.00 | | | 668 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 948.00 | | | 1 930 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 796.00 | | | 1 771 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 104.00 | | 127 539.00 | 567 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 104.00 | | 127 539.00 | 339 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 102.00 | 44 637.00 | | 34 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | 44 637.00 | | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 363.00 | 319 363.00 | | 319 363.00 |
VI Groupe et associés | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 288.00 | 31 288.00 | 8 000.00 | 39 288.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 561.00 | 668 561.00 | | 668 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 739.00 | | | 344 739.00 |