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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 119.00 | 23 027.00 | 73 092.00 | 96 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 658.00 | 113 187.00 | 339 472.00 | 452 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 777.00 | 136 213.00 | 640 564.00 | 776 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 247.00 | | 198 247.00 | 198 247.00 |
BZ Autres créances | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CF Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 817.00 | | 368 817.00 | 368 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 594.00 | 136 213.00 | 1 009 381.00 | 1 145 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 490.00 | | | 225 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 762.00 | | | 763 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 381.00 | | | 1 009 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 762.00 | | | 763 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 077.00 | | 1 856 077.00 | 1 856 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 077.00 | | 1 856 077.00 | 1 856 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 139.00 | | | -37 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 289.00 | | | 1 867 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 961.00 | | | 1 855 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 642.00 | | 82 135.00 | 694 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 642.00 | | 82 135.00 | 466 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 739.00 | 57 474.00 | | 78 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 57 474.00 | | 78 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VI Groupe et associés | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 132.00 | 90 132.00 | 8 000.00 | 98 132.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 762.00 | 763 762.00 | | 763 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 283 348.00 | | | 283 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 025.00 | | | 379 025.00 |