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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 613.00 | 53 023.00 | 57 590.00 | 110 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 299.00 | 212 814.00 | 271 485.00 | 484 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 912.00 | 265 838.00 | 557 074.00 | 822 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 441.00 | | 291 441.00 | 291 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 353.00 | 265 838.00 | 848 516.00 | 1 114 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 554.00 | 236 819.00 | | 251 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | 14 735.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 278 300.00 | 260 354.00 | | 278 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 715.00 | 334 940.00 | | 271 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 928.00 | 163 917.00 | | 158 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 88 671.00 | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 537.00 | 81 297.00 | | 62 537.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 15 000.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 216.00 | 683 823.00 | | 570 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 516.00 | 944 178.00 | | 848 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 433.00 | 66 405.00 | | 199 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 433.00 | 66 405.00 | | 199 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 643.00 | 430 643.00 | | 430 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 308.00 | 45 308.00 | 8 000.00 | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 216.00 | 570 216.00 | | 570 216.00 |