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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 096.00 | 52 718.00 | 85 379.00 | 138 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 788.00 | 268 368.00 | 316 421.00 | 584 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 335.00 | 321 085.00 | 630 249.00 | 951 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
CF Disponibilités | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 643.00 | 321 085.00 | 949 558.00 | 1 270 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 500.00 | 251 554.00 | | 269 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 196.00 | 17 945.00 | | -289 196.00 |
DL TOTAL (I) | -10 897.00 | 278 300.00 | | -10 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 581.00 | 271 715.00 | | 477 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 665.00 | 158 928.00 | | 177 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 169.00 | 70 286.00 | | 201 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 039.00 | 62 537.00 | | 89 039.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 6 750.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 455.00 | 570 216.00 | | 960 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 558.00 | 848 516.00 | | 949 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 838.00 | 77 628.00 | 22 380.00 | 265 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | 77 628.00 | 22 380.00 | 265 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 581.00 | 477 581.00 | | 477 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 436.00 | 136 986.00 | 8 450.00 | 145 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 455.00 | 960 455.00 | | 960 455.00 |