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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 068.00 | 73 931.00 | 117 137.00 | 191 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 315.00 | 327 583.00 | 274 733.00 | 602 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 834.00 | 401 514.00 | 620 320.00 | 1 021 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 742.00 | | 136 742.00 | 136 742.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 736.00 | | 283 736.00 | 283 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 570.00 | 401 514.00 | 904 056.00 | 1 305 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 697.00 | 269 500.00 | | -19 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 387.00 | -289 196.00 | | 229 387.00 |
DL TOTAL (I) | 218 490.00 | -10 897.00 | | 218 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 968.00 | 477 581.00 | | 419 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 296.00 | 177 665.00 | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 201 169.00 | | 88 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | 89 039.00 | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 566.00 | 960 455.00 | | 685 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 056.00 | 949 558.00 | | 904 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 085.00 | 80 429.00 | | 321 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 085.00 | 80 429.00 | | 321 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 968.00 | 419 968.00 | | 419 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 630.00 | 56 180.00 | 8 450.00 | 64 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 566.00 | 685 566.00 | | 685 566.00 |