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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 245.00 | 38 574.00 | 4 671.00 | 43 245.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 313 753.00 | 269 118.00 | 44 635.00 | 313 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 724.00 | 258 977.00 | 30 748.00 | 289 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 848.00 | 165 481.00 | 150 367.00 | 315 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 328.00 | 732 150.00 | 408 178.00 | 1 140 328.00 |
BT Marchandises | 3 430 276.00 | 158 927.00 | 3 271 349.00 | 3 430 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 618.00 | 37 850.00 | 1 828 768.00 | 1 866 618.00 |
BZ Autres créances | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 439 337.00 | | 439 337.00 | 439 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 777.00 | 196 777.00 | 6 000 001.00 | 6 196 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 105.00 | 928 926.00 | 6 408 178.00 | 7 337 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 263.00 | | | 293 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
DL TOTAL (I) | 785 854.00 | | | 785 854.00 |
DP Provisions pour risques | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 395.00 | | | 171 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 857.00 | | | 4 743 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 711.00 | | | 383 711.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 896.00 | | | 5 577 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 178.00 | | | 6 408 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 600.00 | | | 5 386 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 027 844.00 | 97 592.00 | 11 125 436.00 | 11 027 844.00 |
FG Production vendue services | 1 779 016.00 | | 1 779 016.00 | 1 779 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 859.00 | 97 592.00 | 12 904 451.00 | 12 806 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 640 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 072.00 | |
GE Autres charges | | | 33 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 219 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 945.00 | | | 319 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 844.00 | | | 13 445 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 253.00 | | | 13 283 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 356.00 | 13 072.00 | | 31 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 074.00 | 134 927.00 | 133 074.00 | 157 074.00 |
6T Sur comptes clients | 62 740.00 | 8 730.00 | 33 619.00 | 62 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 813.00 | 143 657.00 | 166 693.00 | 219 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 169.00 | 156 729.00 | 166 693.00 | 251 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 857.00 | 4 743 857.00 | | 4 743 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 355.00 | 2 314 746.00 | 6 609.00 | 2 321 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 896.00 | 5 386 599.00 | 191 297.00 | 5 577 896.00 |