| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 245.00 | 40 289.00 | 2 956.00 | 43 245.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 313 753.00 | 280 559.00 | 33 194.00 | 313 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 814.00 | 274 544.00 | 36 270.00 | 310 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 430.00 | 197 218.00 | 121 211.00 | 318 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 999.00 | 792 611.00 | 371 388.00 | 1 163 999.00 |
BT Marchandises | 3 360 416.00 | 150 589.00 | 3 209 827.00 | 3 360 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 248.00 | 46 029.00 | 1 627 218.00 | 1 673 248.00 |
BZ Autres créances | 381 945.00 | | 381 945.00 | 381 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 323 336.00 | | 323 336.00 | 323 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 699.00 | 196 619.00 | 5 645 080.00 | 5 841 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 698.00 | 989 230.00 | 6 016 468.00 | 7 005 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 440 854.00 | | | 440 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
DL TOTAL (I) | 953 675.00 | | | 953 675.00 |
DP Provisions pour risques | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 559.00 | | | 194 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 134.00 | | | 4 321 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 235.00 | | | 423 235.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 646.00 | | | 5 005 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 468.00 | | | 6 016 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 492.00 | | | 4 893 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 665 988.00 | 61 500.00 | 13 727 488.00 | 13 665 988.00 |
FG Production vendue services | 1 854 204.00 | | 1 854 204.00 | 1 854 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 520 192.00 | 61 500.00 | 15 581 692.00 | 15 520 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 998 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 022 435.00 | | | 16 022 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839 614.00 | | | 15 839 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 943.00 | | | 225 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 429.00 | 12 719.00 | | 44 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 927.00 | 141 089.00 | 149 427.00 | 158 927.00 |
6T Sur comptes clients | 37 850.00 | 9 561.00 | 1 381.00 | 37 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 777.00 | 150 650.00 | 150 808.00 | 196 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 206.00 | 163 369.00 | 150 808.00 | 241 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 134.00 | 4 321 134.00 | | 4 321 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 559.00 | 82 405.00 | 112 154.00 | 194 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 235.00 | 423 235.00 | | 423 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 138.00 | 2 081 009.00 | 71 129.00 | 2 152 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 646.00 | 4 893 492.00 | 112 154.00 | 5 005 646.00 |