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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 670.00 | 20 317.00 | 69 354.00 | 89 670.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 417 198.00 | 318 166.00 | 99 031.00 | 417 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 792.00 | 208 549.00 | 109 243.00 | 317 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 923.00 | 225 071.00 | 179 852.00 | 404 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 340.00 | 772 103.00 | 678 237.00 | 1 450 340.00 |
BT Marchandises | 3 510 618.00 | 184 321.00 | 3 326 297.00 | 3 510 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 954.00 | 65 607.00 | 1 099 348.00 | 1 164 954.00 |
BZ Autres créances | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 809 616.00 | | 809 616.00 | 809 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 943.00 | 249 928.00 | 5 627 015.00 | 5 876 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 283.00 | 1 022 031.00 | 6 305 252.00 | 7 327 283.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 693 627.00 | | | 693 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 616.00 | | | 1 150 616.00 |
DP Provisions pour risques | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 131.00 | | | 1 199 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 516.00 | | | 3 362 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 223.00 | | | 510 223.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 600.00 | | | 5 100 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 252.00 | | | 6 305 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 621.00 | | | 4 031 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 937 423.00 | 126 508.00 | 17 063 931.00 | 16 937 423.00 |
FG Production vendue services | 1 802 025.00 | | 1 802 025.00 | 1 802 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 739 448.00 | 126 508.00 | 18 865 956.00 | 18 739 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 268 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 020 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | | | -20 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 288 905.00 | | | 19 288 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 850.00 | | | 19 165 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 990.00 | | 141 808.00 | 1 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 458.00 | 1 450 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 649.00 | 257 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 809.00 | 1 139 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 781.00 | | 97 160.00 | 204 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 274.00 | | 50 447.00 | 1 187 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 934.00 | | -5 800.00 | 58 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 222.00 | 93 269.00 | 100 388.00 | 779 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 159.00 | 15 716.00 | 32 559.00 | 37 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 062.00 | 77 552.00 | 67 829.00 | 742 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 271.00 | 174 321.00 | 156 271.00 | 166 271.00 |
6T Sur comptes clients | 55 806.00 | 10 978.00 | 751.00 | 55 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 077.00 | 185 300.00 | 157 022.00 | 222 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 077.00 | 185 300.00 | 157 022.00 | 222 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 679.00 | 1 056 679.00 | | 1 056 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VB T. V. A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 745.00 | | | 831 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 899.00 | 1 550 291.00 | 43 608.00 | 1 593 899.00 |