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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 159.00 | 35 737.00 | 1 423.00 | 37 159.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
AP Constructions | 411 594.00 | 291 996.00 | 119 598.00 | 411 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 158.00 | 206 467.00 | 138 691.00 | 345 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 254.00 | 185 506.00 | 167 747.00 | 353 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 949.00 | 719 705.00 | 675 244.00 | 1 394 949.00 |
BT Marchandises | 3 714 580.00 | 162 702.00 | 3 551 879.00 | 3 714 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 066.00 | 50 422.00 | 2 020 645.00 | 2 071 066.00 |
BZ Autres créances | 379 715.00 | | 379 715.00 | 379 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 682.00 | 213 123.00 | 6 091 558.00 | 6 304 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 631.00 | 932 829.00 | 6 766 802.00 | 7 699 631.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 934.00 | | | 1 016 934.00 |
DP Provisions pour risques | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 561.00 | | | 733 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 923.00 | | | 4 431 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 087.00 | | | 490 087.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 575.00 | | | 5 707 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 802.00 | | | 6 766 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 207.00 | | | 5 254 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 423 215.00 | | 14 423 215.00 | 14 423 215.00 |
FG Production vendue services | 1 890 440.00 | | 1 890 440.00 | 1 890 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 313 655.00 | | 16 313 655.00 | 16 313 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 732 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 726 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 011.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 986.00 | | | -79 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 761 542.00 | | | 16 761 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 217.00 | | | 16 688 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 999.00 | | 383 490.00 | 1 163 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 540.00 | 1 394 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 085.00 | 237 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 454.00 | 1 110 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 867.00 | | 33 028.00 | 210 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 997.00 | | 313 462.00 | 942 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | 37 000.00 | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 610.00 | 82 049.00 | 154 954.00 | 792 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 289.00 | 1 533.00 | 6 085.00 | 40 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 321.00 | 80 515.00 | 148 869.00 | 752 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 147.00 | | 14 854.00 | 57 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 589.00 | 151 201.00 | 139 089.00 | 150 589.00 |
6T Sur comptes clients | 46 029.00 | 5 809.00 | 1 417.00 | 46 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 618.00 | 157 011.00 | 140 507.00 | 196 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 766.00 | 157 011.00 | 155 361.00 | 253 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 011.00 | 155 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 923.00 | 4 431 923.00 | | 4 431 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 853.00 | 2 000 853.00 | | 2 000 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VB T. V. A. | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 560.00 | 280 192.00 | 333 368.00 | 733 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 901.00 | 2 576 292.00 | 43 608.00 | 2 619 901.00 |
VW T.V.A. | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 575.00 | 5 254 207.00 | 333 368.00 | 5 707 575.00 |