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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 042.00 | | 546 042.00 | 546 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 568.00 | | 742 568.00 | 742 568.00 |
CU Autres participations | 523 399.00 | | 523 399.00 | 523 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
DK Provisions réglementées | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
EA Autres dettes | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 059.00 | | | 569 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 568.00 | | | 742 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 399.00 | | 22 643.00 | 523 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 399.00 | | 22 643.00 | 523 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | 3 166.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 3 166.00 | | 1 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 271.00 | 43 737.00 | 181 634.00 | 301 271.00 |
VI Groupe et associés | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 059.00 | 54 916.00 | 22 143.00 | 77 059.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 059.00 | 311 525.00 | 181 634.00 | 569 059.00 |