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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 196.00 | 915.00 | 1 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 776.00 | 196.00 | 627 580.00 | 627 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 112.00 | 196.00 | 738 916.00 | 739 112.00 |
CU Autres participations | 531 474.00 | | 531 474.00 | 531 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
DK Provisions réglementées | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 298 151.00 | | | 298 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 916.00 | | | 738 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 878.00 | | 63 898.00 | 563 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 878.00 | | 62 787.00 | 563 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 702.00 | 3 878.00 | | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 702.00 | 3 878.00 | | 10 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
UX Autres créances clients | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 276.00 | 55 870.00 | 142 406.00 | 198 276.00 |
VI Groupe et associés | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 679.00 | 99 988.00 | 94 691.00 | 194 679.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 765.00 | 298 359.00 | 142 406.00 | 440 765.00 |