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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 878.00 | | 563 878.00 | 563 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 831.00 | | 613 831.00 | 613 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
CU Autres participations | 531 424.00 | | 531 424.00 | 531 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | | | 179.00 |
DK Provisions réglementées | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 580.00 | | | 239 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 820.00 | | | 530 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 831.00 | | | 613 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 334.00 | | | 362 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 162.00 | | | -58 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 157.00 | | 8 025.00 | 569 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 563 878.00 | 13 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 304.00 | | 563 878.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 157.00 | | 8 025.00 | 569 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 534.00 | 3 167.00 | | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 3 167.00 | | 7 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UX Autres créances clients | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 822.00 | 45 336.00 | 168 485.00 | 213 822.00 |
VI Groupe et associés | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 820.00 | 362 334.00 | 168 485.00 | 530 820.00 |