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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 157.00 | | 569 157.00 | 569 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 876.00 | | 645 876.00 | 645 876.00 |
CU Autres participations | 523 399.00 | | 523 399.00 | 523 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DK Provisions réglementées | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 179 664.00 | | | 179 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EA Autres dettes | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 212.00 | | | 466 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 876.00 | | | 645 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 766.00 | | | 284 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 042.00 | | 23 115.00 | 546 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 042.00 | | 23 115.00 | 546 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 367.00 | 3 166.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 3 166.00 | | 4 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
UX Autres créances clients | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 972.00 | 44 529.00 | 185 207.00 | 257 972.00 |
VI Groupe et associés | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 037.00 | 56 778.00 | 45 258.00 | 102 037.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 212.00 | 252 768.00 | 185 207.00 | 466 212.00 |