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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 941.00 | 1 965.00 | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 816.00 | 941.00 | 585 874.00 | 586 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 150.00 | 941.00 | 685 208.00 | 686 150.00 |
CU Autres participations | 531 474.00 | | 531 474.00 | 531 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DK Provisions réglementées | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 330 986.00 | | | 330 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
EA Autres dettes | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 222.00 | | | 354 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 208.00 | | | 685 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 259.00 | | | 322 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |