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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 495.00 | 338.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 336.00 | 495.00 | 1 956 841.00 | 1 957 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 901.00 | | 352 901.00 | 352 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237.00 | 495.00 | 2 309 742.00 | 2 310 237.00 |
CU Autres participations | 1 691 762.00 | | 1 691 762.00 | 1 691 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 854.00 | | | 294 854.00 |
DK Provisions réglementées | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 365 549.00 | | | 365 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 482.00 | | | 813 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 227.00 | | | 1 020 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 192.00 | | | 1 944 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 742.00 | | | 2 309 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 696.00 | | | -20 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 759.00 | | | 663 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 905.00 | | | 368 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 854.00 | | | 294 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 957 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 214.00 | 66 651.00 | 79 563.00 | 146 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
UX Autres créances clients | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 482.00 | 143 616.00 | 554 204.00 | 813 482.00 |
VI Groupe et associés | 874 014.00 | 874 014.00 | | 874 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 416.00 | 440 416.00 | | 440 416.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 192.00 | 1 194 763.00 | 633 767.00 | 1 944 192.00 |