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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 2 283.00 | 6 810.00 | 9 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 573.00 | 2 283.00 | 1 703 290.00 | 1 705 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
BZ Autres créances | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 407 954.00 | | 407 954.00 | 407 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 361.00 | | 689 361.00 | 689 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 933.00 | 2 283.00 | 2 392 651.00 | 2 394 933.00 |
CU Autres participations | 1 692 862.00 | | 1 692 862.00 | 1 692 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 025.00 | 258 854.00 | | 445 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 051.00 | 225 677.00 | | 240 051.00 |
DK Provisions réglementées | 48 166.00 | 34 431.00 | | 48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 788 242.00 | 573 961.00 | | 788 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 061.00 | 674 927.00 | | 534 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 772.00 | 861 053.00 | | 957 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 13 885.00 | | 14 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 85 294.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 409.00 | 1 635 159.00 | | 1 604 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 651.00 | 2 209 120.00 | | 2 392 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 836.00 | | 379 836.00 | 379 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 836.00 | | 379 836.00 | 379 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 36 410.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 749.00 | 13 735.00 | | 13 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | 22 675.00 | | -13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 7 759.00 | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 399.00 | 584 211.00 | | 594 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 348.00 | 358 535.00 | | 354 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 051.00 | 225 677.00 | | 240 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 916.00 | | 2 556.00 | 1 699 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 693 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 114.00 | 14.00 | 1 705 573.00 | -3 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 114.00 | | 12 207.00 | -3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | 1 556.00 | 7 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 380.00 | | 1 000.00 | 1 692 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 194.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 194.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 431.00 | 13 735.00 | | 34 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 431.00 | 13 735.00 | | 34 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UX Autres créances clients | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 061.00 | 146 291.00 | 387 771.00 | 534 061.00 |
VI Groupe et associés | 957 772.00 | 957 772.00 | | 957 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 409.00 | 1 216 638.00 | 387 771.00 | 1 604 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |