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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 1 089.00 | 6 447.00 | 7 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 916.00 | 1 089.00 | 1 698 827.00 | 1 699 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BZ Autres créances | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 294.00 | | 510 294.00 | 510 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 210.00 | 1 089.00 | 2 209 120.00 | 2 210 210.00 |
CU Autres participations | 1 691 862.00 | | 1 691 862.00 | 1 691 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 677.00 | 294 854.00 | | 225 677.00 |
DK Provisions réglementées | 34 431.00 | 20 696.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 573 961.00 | 365 549.00 | | 573 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 927.00 | 813 482.00 | | 674 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 053.00 | 1 020 227.00 | | 861 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 8 592.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | 101 891.00 | | 85 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 159.00 | 1 944 192.00 | | 1 635 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 120.00 | 2 309 742.00 | | 2 209 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 234.00 | | 344 234.00 | 344 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 234.00 | | 344 234.00 | 344 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 735.00 | 20 696.00 | | 13 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 20 696.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 675.00 | -20 696.00 | | 22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 590.00 | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 211.00 | 663 759.00 | | 584 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 535.00 | 368 905.00 | | 358 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 677.00 | 294 854.00 | | 225 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 336.00 | | 7 321.00 | 1 957 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 741.00 | | 1 692 380.00 | 264 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 741.00 | | 1 699 916.00 | 264 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 6 703.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 603.00 | | 618.00 | 1 956 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 594.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 594.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 696.00 | 13 735.00 | | 20 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 696.00 | 13 735.00 | | 20 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 927.00 | 144 942.00 | 529 984.00 | 674 927.00 |
VI Groupe et associés | 861 053.00 | 861 053.00 | | 861 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 472.00 | 270 472.00 | | 270 472.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 159.00 | 1 105 175.00 | 529 984.00 | 1 635 159.00 |