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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 462.00 | 31 673.00 | 66 788.00 | 98 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 582.00 | 31 673.00 | 1 804 908.00 | 1 836 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
BZ Autres créances | 912 383.00 | | 912 383.00 | 912 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 502.00 | | 440 502.00 | 440 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 196.00 | | 1 683 196.00 | 1 683 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 777.00 | 31 673.00 | 3 488 104.00 | 3 519 777.00 |
CU Autres participations | 1 693 812.00 | | 1 693 812.00 | 1 693 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 106.00 | 797 102.00 | | 883 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 636.00 | 336 003.00 | | 1 245 636.00 |
DK Provisions réglementées | 68 675.00 | 68 220.00 | | 68 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 416.00 | 1 256 326.00 | | 2 252 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 356.00 | 258 600.00 | | 118 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 990.00 | 1 090 726.00 | | 942 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 29 298.00 | | 56 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 183.00 | 60 682.00 | | 118 183.00 |
EA Autres dettes | | 26 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 688.00 | 1 465 932.00 | | 1 235 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 104.00 | 2 722 258.00 | | 3 488 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 314.00 | | 436 314.00 | 436 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 314.00 | | 436 314.00 | 436 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 440.00 | 3 500.00 | | 15 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 28.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 9 119.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 577.00 | 9 147.00 | | 18 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -5 647.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 13 256.00 | | 30 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 754.00 | 695 952.00 | | 1 684 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 118.00 | 359 949.00 | | 439 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 636.00 | 336 003.00 | | 1 245 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 594.00 | | 95 927.00 | 1 753 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 1 836 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 117 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | | 70 173.00 | 60 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 566.00 | | 25 754.00 | 1 693 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 13 909.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 13 909.00 | | 17 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 220.00 | 455.00 | | 68 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 220.00 | 455.00 | | 68 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 325 424.00 | 325 424.00 | | 325 424.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VC Groupe et associés | 901 224.00 | 901 224.00 | | 901 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VI Groupe et associés | 942 990.00 | 942 990.00 | | 942 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 694.00 | 1 242 694.00 | | 1 242 694.00 |
VW T.V.A. | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 688.00 | 1 235 688.00 | | 1 235 688.00 |