| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 378.00 | 17 764.00 | 35 614.00 | 53 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 594.00 | 17 764.00 | 1 735 830.00 | 1 753 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 249.00 | | 165 249.00 | 165 249.00 |
BZ Autres créances | 440 263.00 | | 440 263.00 | 440 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 428.00 | | 986 428.00 | 986 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 022.00 | 17 764.00 | 2 722 258.00 | 2 740 022.00 |
CU Autres participations | 1 693 062.00 | | 1 693 062.00 | 1 693 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 102.00 | 643 016.00 | | 797 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 003.00 | 200 572.00 | | 336 003.00 |
DK Provisions réglementées | 68 220.00 | 61 901.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 326.00 | 960 489.00 | | 1 256 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 600.00 | 399 183.00 | | 258 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 726.00 | 892 058.00 | | 1 090 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 26 776.00 | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 37 115.00 | | 60 682.00 |
EA Autres dettes | 26 626.00 | 31 560.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 932.00 | 1 386 693.00 | | 1 465 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 258.00 | 2 347 182.00 | | 2 722 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 174.00 | | 380 174.00 | 380 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 174.00 | | 380 174.00 | 380 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 431.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 431.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 394.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 119.00 | 14 340.00 | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 16 734.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | -15 303.00 | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 10 086.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 952.00 | 579 443.00 | | 695 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 949.00 | 378 871.00 | | 359 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 003.00 | 200 572.00 | | 336 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 600.00 | 7 657.00 | | 1 750 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 1 753 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 60 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 134.00 | 7 557.00 | | 57 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 466.00 | 100.00 | | 1 693 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651.00 | 14 777.00 | 4 664.00 | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 14 777.00 | 4 664.00 | 7 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 901.00 | 6 319.00 | | 61 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 901.00 | 6 319.00 | | 61 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 420 314.00 | 420 314.00 | | 420 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 601.00 | 141 263.00 | 117 338.00 | 258 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 726.00 | 1 090 726.00 | | 1 090 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 030.00 | 606 030.00 | | 606 030.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 932.00 | 1 348 595.00 | 117 338.00 | 1 465 932.00 |