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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 229.00 | | 750 229.00 | 750 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 875.00 | | 823 875.00 | 823 875.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DL TOTAL (I) | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 445.00 | | | 466 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 014.00 | | | 640 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 875.00 | | | 823 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 445.00 | 77 671.00 | 308 578.00 | 466 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 014.00 | 251 240.00 | 308 578.00 | 640 014.00 |