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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 229.00 | | 750 229.00 | 750 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 463.00 | | 884 463.00 | 884 463.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 193.00 | 143 862.00 | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 274 055.00 | 183 862.00 | | 274 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 700.00 | 466 445.00 | | 391 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 152 533.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 440.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 981.00 | 19 596.00 | | 34 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 408.00 | 640 014.00 | | 610 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 463.00 | 823 875.00 | | 884 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 986.00 | 251 240.00 | | 296 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 7 596.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 210 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 807.00 | 66 138.00 | | 89 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 193.00 | 143 862.00 | | 90 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 229.00 | | | 750 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 229.00 | | | 750 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 700.00 | 78 278.00 | 313 422.00 | 391 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
VP Divers | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 408.00 | 296 986.00 | 313 422.00 | 610 408.00 |