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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 220.00 | | 750 220.00 | 750 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 303.00 | | 214 303.00 | 214 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 523.00 | | 964 523.00 | 964 523.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 230 055.00 | 139 862.00 | | 230 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 912.00 | 90 193.00 | | 81 912.00 |
DL TOTAL (I) | 355 967.00 | 274 055.00 | | 355 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 782.00 | 391 700.00 | | 315 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | 182 000.00 | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 727.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 992.00 | 34 981.00 | | 66 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 556.00 | 610 408.00 | | 608 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 523.00 | 884 463.00 | | 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 668.00 | 296 986.00 | | 371 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 009.00 | 180 000.00 | | 330 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 097.00 | 89 807.00 | | 248 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 912.00 | 90 193.00 | | 81 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 782.00 | 78 894.00 | 236 888.00 | 315 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 556.00 | 371 668.00 | 236 888.00 | 608 556.00 |