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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 179.00 | 2 600.00 | 12 579.00 | 15 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 399.00 | 2 600.00 | 762 799.00 | 765 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 128.00 | 2 600.00 | 1 096 528.00 | 1 099 128.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 967.00 | 230 055.00 | | 311 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 413.00 | 81 912.00 | | 227 413.00 |
DL TOTAL (I) | 583 380.00 | 355 967.00 | | 583 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 666.00 | 315 782.00 | | 238 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 760.00 | 224 000.00 | | 219 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 1 783.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 66 992.00 | | 50 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 148.00 | 608 556.00 | | 513 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 528.00 | 964 523.00 | | 1 096 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 996.00 | 371 668.00 | | 353 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 78.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 87.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -78.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 003.00 | 330 009.00 | | 500 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 590.00 | 248 097.00 | | 272 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 413.00 | 81 912.00 | | 227 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 666.00 | 79 514.00 | 159 152.00 | 238 666.00 |
VI Groupe et associés | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 253.00 | 212 253.00 | | 212 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 148.00 | 353 996.00 | 159 152.00 | 513 148.00 |