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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 7 789.00 | 8 343.00 | 16 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 352.00 | 7 789.00 | 758 563.00 | 766 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CF Disponibilités | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 439.00 | | 336 439.00 | 336 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 791.00 | 7 789.00 | 1 095 002.00 | 1 102 791.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 380.00 | 311 967.00 | | 539 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | 227 413.00 | | 78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 661 842.00 | 583 380.00 | | 661 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 350.00 | 238 666.00 | | 235 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 610.00 | 219 760.00 | | 148 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 4 345.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 50 376.00 | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 160.00 | 513 148.00 | | 433 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 002.00 | 1 096 528.00 | | 1 095 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 964.00 | 353 996.00 | | 352 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 374.00 | 500 003.00 | | 241 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 912.00 | 272 590.00 | | 162 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 462.00 | 227 413.00 | | 78 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 399.00 | 953.00 | | 765 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 953.00 | | 15 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 220.00 | | | 750 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 5 188.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 5 188.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 350.00 | 155 154.00 | 80 196.00 | 235 350.00 |
VI Groupe et associés | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 160.00 | 352 964.00 | 80 196.00 | 433 160.00 |