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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 1 500.00 | 16 000.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 713.00 | 12 791.00 | 28 922.00 | 41 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 363.00 | 7 639.00 | 42 723.00 | 50 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 936.00 | 21 930.00 | 232 006.00 | 253 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 345.00 | | 339 345.00 | 339 345.00 |
BZ Autres créances | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CF Disponibilités | 3 517 545.00 | | 3 517 545.00 | 3 517 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 665.00 | | 3 985 665.00 | 3 985 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 601.00 | 21 930.00 | 4 217 670.00 | 4 239 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 686.00 | 200 000.00 | | 557 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 717 494.00 | | | 3 717 494.00 |
DH Report à nouveau | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 646.00 | -4 482.00 | | -442 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 052.00 | 195 518.00 | | 3 828 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 28 253.00 | | 108 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 745.00 | 123 910.00 | | 122 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 020.00 | 141 505.00 | | 146 020.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | 2 083.00 | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 618.00 | 295 751.00 | | 389 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 670.00 | 491 269.00 | | 4 217 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 618.00 | 183 751.00 | | 305 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 981.00 | 16 959.00 | 762 940.00 | 745 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 981.00 | 16 959.00 | 762 940.00 | 745 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -563.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 775.00 | -21 465.00 | | 77 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 920.00 | 359 025.00 | | 789 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 566.00 | 363 508.00 | | 1 232 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 646.00 | -4 482.00 | | -442 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 073.00 | | | 141 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 18 183.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 17 433.00 | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 020.00 | 62 020.00 | 84 000.00 | 146 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 536.00 | 457 321.00 | 12 215.00 | 469 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 618.00 | 305 618.00 | 84 000.00 | 389 618.00 |