| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 187.00 | 69 636.00 | 69 551.00 | 139 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 309 484.00 | 4 205 484.00 | 104 000.00 | 4 309 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 926.00 | 212 031.00 | 226 895.00 | 438 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 786.00 | 113 548.00 | 174 238.00 | 287 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 493.00 | 4 600 699.00 | 1 798 794.00 | 6 399 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
BN En cours de production de biens | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 587.00 | 61 688.00 | 146 899.00 | 208 587.00 |
BT Marchandises | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 910.00 | 43 477.00 | 749 434.00 | 792 910.00 |
BZ Autres créances | 613 334.00 | | 613 334.00 | 613 334.00 |
CF Disponibilités | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 616.00 | 4 310 648.00 | 2 318 451.00 | 2 423 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 109.00 | 8 911 347.00 | 4 117 245.00 | 8 823 109.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 041 936.00 | | 1 041 938.00 | 1 041 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 695.00 | 1 131 802.00 | | 1 417 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 520 911.00 | 9 786 804.00 | | 12 520 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 877.00 | -447 128.00 | | -2 995 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 871 059.00 | -2 548 750.00 | | -8 871 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 669.00 | 7 922 728.00 | | 2 071 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 369.00 | 732 903.00 | | 643 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 191 945.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 483.00 | 79 102.00 | | 62 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 571.00 | 314 401.00 | | 509 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 539.00 | 343 293.00 | | 624 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 2 999.00 | | 274.00 |
EA Autres dettes | 34 836.00 | 69 020.00 | | 34 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 576.00 | 1 733 662.00 | | 2 045 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 245.00 | 9 671 391.00 | | 4 117 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 104 827.00 | 7 100.00 | 2 111 927.00 | 2 104 827.00 |
FG Production vendue services | 1 123 518.00 | 7 600.00 | 1 131 118.00 | 1 123 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 346.00 | 14 700.00 | 3 243 046.00 | 3 228 346.00 |
FM Production stockée | | | 205 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 154 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 688.00 | |
GE Autres charges | | | 56 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 53 496.00 | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 117.00 | 53 496.00 | | 143 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | 4 117.00 | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 631.00 | 33 913.00 | | 187 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 205 484.00 | 33 155.00 | | 4 205 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397 704.00 | 71 185.00 | | 4 397 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 254 587.00 | -17 689.00 | | -4 254 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 809.00 | 3 498 033.00 | | 4 805 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 868.00 | 6 046 782.00 | | 13 676 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 871 059.00 | -2 548 750.00 | | -8 871 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 879.00 | 8 770.00 | | 18 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 789.00 | | 4 038 764.00 | 5 094 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041 938.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405 541.00 | 91 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734 060.00 | 6 399 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 519.00 | 816 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 253.00 | | 1 665 417.00 | 2 783 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 504.00 | | 558 917.00 | 586 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 032.00 | | 772 492.00 | 1 725 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 195.00 | 244 906.00 | 30 886.00 | 181 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 585.00 | 37 051.00 | | 32 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 610.00 | 207 855.00 | 30 886.00 | 148 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 571.00 | 509 571.00 | | 509 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
UX Autres créances clients | 792 910.00 | 792 910.00 | | 792 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 985.00 | 174 780.00 | 464 205.00 | 638 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
VP Divers | 613 334.00 | 613 334.00 | | 613 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 539.00 | 624 539.00 | | 624 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 897.00 | 1 531 915.00 | 90 982.00 | 1 622 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 094.00 | 1 518 889.00 | 464 205.00 | 1 983 094.00 |