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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 984.00 | 96 266.00 | 145 718.00 | 241 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 912 069.00 | 1 808 069.00 | 104 000.00 | 1 912 069.00 |
AP Constructions | 9 296.00 | 581.00 | 8 715.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 120.00 | 276 464.00 | 214 656.00 | 491 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 639.00 | 154 897.00 | 89 742.00 | 244 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 588.00 | 2 424 154.00 | 2 552 434.00 | 4 976 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 287.00 | | 301 287.00 | 301 287.00 |
BN En cours de production de biens | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 735.00 | 10 728.00 | 236 007.00 | 246 735.00 |
BZ Autres créances | 1 722 500.00 | | 1 722 500.00 | 1 722 500.00 |
CF Disponibilités | 643 388.00 | | 643 388.00 | 643 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 473.00 | 10 728.00 | 3 282 745.00 | 3 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 061.00 | 2 434 883.00 | 5 835 179.00 | 8 270 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 001 817.00 | 87 877.00 | 1 913 939.00 | 2 001 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 284.00 | | | 1 900 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 038 322.00 | | | 18 038 322.00 |
DH Report à nouveau | -11 866 937.00 | | | -11 866 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663 018.00 | | | -5 663 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 651.00 | | | 2 408 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 933.00 | | | 467 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 592.00 | | | 1 515 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 973.00 | | | 667 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 573.00 | | | 560 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 527.00 | | | 3 426 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 179.00 | | | 5 835 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 916.00 | | | 3 128 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 573.00 | 19 802.00 | 1 242 375.00 | 1 222 573.00 |
FG Production vendue services | 625 130.00 | 24 970.00 | 650 099.00 | 625 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 703.00 | 44 771.00 | 1 892 474.00 | 1 847 703.00 |
FM Production stockée | | | 177 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 125 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 114 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 993 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 397 415.00 | | | 2 397 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398 713.00 | | | 2 398 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992 763.00 | | | 2 992 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999 439.00 | | | 2 999 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 726.00 | | | -600 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 272.00 | | | -931 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 595.00 | | | 5 766 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 613.00 | | | 11 429 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663 018.00 | | | -5 663 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 493.00 | | 1 767 387.00 | 6 399 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 938.00 | | 959 879.00 | 1 041 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 620.00 | 75 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190 291.00 | 4 976 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 001 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403 265.00 | 2 154 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 406.00 | 745 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448 670.00 | | 108 648.00 | 4 448 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 902.00 | | 689 558.00 | 816 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 982.00 | | 9 302.00 | 91 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 216.00 | 363 211.00 | 142 340.00 | 395 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 636.00 | 31 630.00 | 5 000.00 | 69 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 579.00 | 243 704.00 | 137 340.00 | 325 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 205 484.00 | | 2 397 415.00 | 4 205 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
6T Sur comptes clients | 43 477.00 | 4 728.00 | 37 477.00 | 43 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310 648.00 | 4 728.00 | 2 496 580.00 | 4 310 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310 648.00 | 4 728.00 | 2 496 580.00 | 4 310 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 99 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 397 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 973.00 | 667 973.00 | | 667 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
UX Autres créances clients | 234 688.00 | 234 688.00 | | 234 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 933.00 | 178 722.00 | 289 211.00 | 467 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 192.00 | 1 507 192.00 | | 1 507 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 895.00 | 1 193 895.00 | | 1 193 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 335.00 | 2 025 671.00 | 74 664.00 | 2 100 335.00 |
VW T.V.A. | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 636.00 | 3 049 025.00 | 297 611.00 | 3 346 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705 385.00 | | | 705 385.00 |
ST Autres comptes | 1 252 728.00 | | | 1 252 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 938.00 | | | 370 938.00 |
YT Sous‐traitance | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 579 473.00 | | | 2 579 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |