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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 245.00 | 32 585.00 | 69 660.00 | 102 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 008.00 | | 2 681 008.00 | 2 681 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 801.00 | 97 399.00 | 276 403.00 | 373 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 187.00 | 51 212.00 | 138 975.00 | 190 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 789.00 | 181 195.00 | 4 913 593.00 | 5 094 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BN En cours de production de biens | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 102.00 | 6 000.00 | 908 102.00 | 914 102.00 |
BZ Autres créances | 251 115.00 | | 251 115.00 | 251 115.00 |
CF Disponibilités | 3 260 601.00 | | 3 260 601.00 | 3 260 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 797.00 | 6 000.00 | 4 757 797.00 | 4 763 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 586.00 | 187 195.00 | 9 671 391.00 | 9 858 586.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 802.00 | 557 686.00 | | 1 131 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 786 804.00 | 3 717 494.00 | | 9 786 804.00 |
DH Report à nouveau | -447 128.00 | -4 482.00 | | -447 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 750.00 | -442 646.00 | | -2 548 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 728.00 | 3 828 052.00 | | 7 922 728.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 903.00 | | | 732 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 401.00 | 108 082.00 | | 314 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 293.00 | 122 745.00 | | 343 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 146 020.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 69 020.00 | 12 771.00 | | 69 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 662.00 | 389 618.00 | | 1 733 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 391.00 | 4 217 670.00 | | 9 671 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 078.00 | 305 618.00 | | 1 065 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 941 671.00 | 144 691.00 | 2 086 362.00 | 1 941 671.00 |
FG Production vendue services | 1 311 205.00 | | 1 311 205.00 | 1 311 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 441.00 | 144 691.00 | 3 411 132.00 | 3 266 441.00 |
FM Production stockée | | | -12 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 576 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 3 539.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 185.00 | 3 539.00 | | 71 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 689.00 | -3 539.00 | | -17 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 409.00 | 77 775.00 | | -45 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 033.00 | 789 920.00 | | 3 498 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 782.00 | 1 232 566.00 | | 6 046 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 750.00 | -442 646.00 | | -2 548 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 327.00 | | | 423 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 162.00 | | | 238 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 152 031.00 | 70 343.00 | 99 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | 12 824.00 | 304.00 | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 442.00 | 139 207.00 | 70 039.00 | 79 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 965.00 | 260 965.00 | | 260 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 372.00 | 374 372.00 | | 374 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UX Autres créances clients | 914 102.00 | | | 914 102.00 |
VP Divers | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 293.00 | 343 293.00 | | 343 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 253.00 | 1 331 391.00 | 423 862.00 | 1 755 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 561.00 | 1 065 078.00 | 574 483.00 | 1 654 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |