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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 288.00 | 115 149.00 | 145 139.00 | 260 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 912 069.00 | 1 808 069.00 | 104 000.00 | 1 912 069.00 |
AP Constructions | 10 679.00 | 1 641.00 | 9 039.00 | 10 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 545.00 | 302 432.00 | 238 113.00 | 540 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 065.00 | 134 787.00 | 90 278.00 | 225 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 446.00 | 2 850 997.00 | 3 596 449.00 | 6 447 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 385.00 | 4 199.00 | 328 185.00 | 332 385.00 |
BN En cours de production de biens | 322 953.00 | 19 209.00 | 303 744.00 | 322 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 890.00 | 10 728.00 | 273 162.00 | 283 890.00 |
BZ Autres créances | 732 168.00 | | 732 168.00 | 732 168.00 |
CF Disponibilités | 1 971 335.00 | | 1 971 335.00 | 1 971 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 077.00 | 34 136.00 | 3 718 941.00 | 3 753 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 523.00 | 2 885 134.00 | 7 315 389.00 | 10 200 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 106.00 | | | 531 106.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 336 353.00 | 488 919.00 | 2 847 434.00 | 3 336 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 114.00 | 1 900 284.00 | | 2 464 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 974 492.00 | 18 038 322.00 | | 23 974 492.00 |
DH Report à nouveau | -17 529 954.00 | -11 866 937.00 | | -17 529 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 128 311.00 | -5 663 018.00 | | -5 128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 341.00 | 2 408 651.00 | | 3 780 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 210.00 | 467 933.00 | | 1 154 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 1 515 592.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 787.00 | 79 891.00 | | 76 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 292.00 | 667 973.00 | | 341 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 526.00 | 560 573.00 | | 1 383 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 486.00 | 22 904.00 | | 14 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 347.00 | 111 662.00 | | 556 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 049.00 | 3 426 527.00 | | 3 535 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 389.00 | 5 835 179.00 | | 7 315 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 874.00 | 3 128 916.00 | | 2 550 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 735.00 | | 340 735.00 | 340 735.00 |
FG Production vendue services | 383 932.00 | | 383 932.00 | 383 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 667.00 | | 724 667.00 | 724 667.00 |
FM Production stockée | | | -10 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 625 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 77 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | 2 255.00 | | 8 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 212.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 338.00 | 77 306.00 | | 46 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 210.00 | 1 298.00 | | 17 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 397 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 210.00 | 2 398 713.00 | | 17 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 275.00 | 6 676.00 | | -1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 297.00 | 2 992 763.00 | | 65 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 022.00 | 2 999 439.00 | | 64 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 812.00 | -600 726.00 | | -46 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 183.00 | -931 272.00 | | -392 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 534.00 | 5 766 595.00 | | 2 399 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 845.00 | 11 429 613.00 | | 7 527 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 128 311.00 | -5 663 018.00 | | -5 128 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 588.00 | | 1 832 122.00 | 4 976 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001 817.00 | | 1 334 536.00 | 2 001 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 255.00 | 126 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 265.00 | 6 447 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 336 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 577.00 | 2 172 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 433.00 | 812 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 053.00 | | 57 881.00 | 2 154 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 055.00 | | 353 695.00 | 745 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 664.00 | | 86 010.00 | 75 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 154.00 | 682 557.00 | 260 714.00 | 2 424 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 877.00 | 401 042.00 | | 87 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 335.00 | 58 460.00 | 39 577.00 | 1 404 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 942.00 | 228 055.00 | 221 137.00 | 431 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 808 069.00 | | | 1 808 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 797.00 | 23 408.00 | | 1 818 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 797.00 | 23 408.00 | | 1 818 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 292.00 | 341 292.00 | | 341 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 | | 1 022 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 347.00 | 556 347.00 | | 556 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
UX Autres créances clients | 271 844.00 | 271 844.00 | | 271 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210.00 | 170 035.00 | 923 790.00 | 1 154 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 640.00 | 36 534.00 | 531 106.00 | 567 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 107.00 | 539 582.00 | 656 525.00 | 1 196 107.00 |
VW T.V.A. | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 261.00 | 2 474 086.00 | 923 790.00 | 3 458 261.00 |