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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 333.00 | 1 085.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417.00 | 333.00 | 1 085.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 579.00 | | 497 579.00 | 497 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 996.00 | 333.00 | 498 663.00 | 498 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 762.00 | | | 415 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 663.00 | | | 498 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 027.00 | | 945 027.00 | 945 027.00 |
FG Production vendue services | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 280.00 | | 956 280.00 | 956 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 111.00 | | | 974 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 141.00 | | | 973 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
VB T. V. A. | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VI Groupe et associés | 415 762.00 | 415 762.00 | | 415 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VW T.V.A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 693.00 | 492 693.00 | | 492 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
ST Autres comptes | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 401.00 | | | 149 401.00 |