| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 850.00 | 493.00 | 4 357.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 748.00 | 2 252.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 1 490.00 | 1 407.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 852.00 | 6 732.00 | 8 121.00 | 14 852.00 |
BT Marchandises | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 872.00 | 455.00 | 52 417.00 | 52 872.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 460.00 | 455.00 | 307 005.00 | 307 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 312.00 | 7 186.00 | 315 126.00 | 322 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 788.00 | | | -61 788.00 |
DL TOTAL (I) | -56 105.00 | | | -56 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 126.00 | | | 315 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 807.00 | | 580 807.00 | 580 807.00 |
FG Production vendue services | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 279.00 | | 589 279.00 | 589 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 658.00 | | | 599 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 447.00 | | | 661 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 788.00 | | | -61 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417.00 | | 6 435.00 | 8 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | 6 330.00 | 8 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 2 017.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 2 017.00 | | 4 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 022.00 | 752.00 | | 10 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 1 207.00 | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 537.00 | 65 886.00 | 651.00 | 66 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 456.00 | 360 456.00 | | 360 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
ZE Dividendes | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 785.00 | | | 93 785.00 |