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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 548.00 | 6 452.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 687.00 | 730.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417.00 | 1 235.00 | 7 182.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 722.00 | | 460 722.00 | 460 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 139.00 | 1 235.00 | 467 904.00 | 469 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 579.00 | | | 382 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 904.00 | | | 467 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 599.00 | | 814 599.00 | 814 599.00 |
FG Production vendue services | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 242.00 | | 824 242.00 | 824 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 474.00 | | | 827 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 018.00 | | | 817 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417.00 | | 7 000.00 | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 7 000.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 903.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 903.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VI Groupe et associés | 382 579.00 | 382 579.00 | | 382 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
ST Autres comptes | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
ZE Dividendes | 921.00 | | | 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 414.00 | | | 126 414.00 |