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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 948.00 | 5 052.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 1 041.00 | 376.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417.00 | 2 990.00 | 5 428.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 505.00 | 2 990.00 | 442 515.00 | 445 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 786.00 | | | 427 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 515.00 | | | 442 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 786.00 | | | 427 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 589.00 | | 731 589.00 | 731 589.00 |
FG Production vendue services | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 734.00 | | 741 734.00 | 741 734.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 484.00 | | | 743 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 372.00 | | | 743 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 1 754.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 754.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 786.00 | 427 786.00 | | 427 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 973.00 | | | 109 973.00 |