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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 348.00 | 3 652.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 1 366.00 | 51.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417.00 | 4 714.00 | 3 703.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 698.00 | | 379 698.00 | 379 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 115.00 | 4 714.00 | 383 401.00 | 388 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 441.00 | | | 360 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 401.00 | | | 383 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 441.00 | | | 360 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 250.00 | | 729 250.00 | 729 250.00 |
FG Production vendue services | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 189.00 | | 737 189.00 | 737 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 810.00 | | | 737 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 556.00 | | | 730 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 1 724.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 724.00 | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 046.00 | 977.00 | | 9 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 046.00 | 977.00 | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 441.00 | 360 441.00 | | 360 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 067.00 | | | 136 067.00 |