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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 267.00 | 6 967.00 | 25 300.00 | 32 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 267.00 | 6 967.00 | 475 300.00 | 482 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 918.00 | 6 967.00 | 494 950.00 | 501 918.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 065.00 | | | 456 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 950.00 | | | 494 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 163.00 | | | 1 000 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 303.00 | | | 966 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 267.00 | | 8 000.00 | 474 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | | 8 000.00 | 24 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 5 117.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 5 117.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 151.00 | 23 917.00 | 299 175.00 | 362 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 065.00 | 99 415.00 | 299 175.00 | 456 065.00 |