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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 147.00 | 550.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 883.00 | 19 148.00 | 20 735.00 | 39 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 581.00 | 19 295.00 | 471 285.00 | 490 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 594.00 | 19 295.00 | 490 298.00 | 509 594.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DL TOTAL (I) | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 174.00 | | | 351 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 298.00 | | | 490 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 370.00 | | 958 370.00 | 958 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 370.00 | | 958 370.00 | 958 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 313.00 | | | -17 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 372.00 | | | 958 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 804.00 | | | 908 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 957.00 | | 15 624.00 | 482 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 490 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 40 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 957.00 | | 15 624.00 | 32 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 7 982.00 | 2 455.00 | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 7 982.00 | 2 455.00 | 13 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 316.00 | 67 493.00 | 180 822.00 | 248 316.00 |
VI Groupe et associés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 174.00 | 170 352.00 | 180 822.00 | 351 174.00 |